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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821 460.00 | | 821 460.00 | 821 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 460.00 | | 821 460.00 | 821 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 144 545.00 | | 144 545.00 | 144 545.00 |
CF Disponibilités | 409 287.00 | | 409 287.00 | 409 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 832.00 | | 643 832.00 | 643 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 292.00 | | 1 490 292.00 | 1 490 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
DL TOTAL (I) | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 250.00 | | | 602 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EA Autres dettes | 620 175.00 | | | 620 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 250.00 | | | 1 330 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 292.00 | | | 1 490 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 821 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 540.00 | | | -110 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 460.00 | | | 821 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 418.00 | | | 711 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 821 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 250.00 | 602 250.00 | | 602 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 175.00 | 620 175.00 | | 620 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 545.00 | 234 545.00 | | 234 545.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 250.00 | 1 330 250.00 | | 1 330 250.00 |