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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 4 926.00 | 941.00 | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 136 324.00 | | 136 324.00 | 136 324.00 |
AP Constructions | 30 863.00 | 27 335.00 | 3 528.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 559.00 | 31 462.00 | 5 097.00 | 36 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 013.00 | 63 723.00 | 148 290.00 | 212 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 294.00 | | 167 294.00 | 167 294.00 |
BZ Autres créances | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
CF Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 529.00 | | 211 529.00 | 211 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 543.00 | 63 723.00 | 359 820.00 | 423 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DH Report à nouveau | 101 585.00 | 145 649.00 | | 101 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 532.00 | 50 937.00 | | -20 532.00 |
DL TOTAL (I) | 136 238.00 | 251 770.00 | | 136 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 892.00 | 261.00 | | 47 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 9 490.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 680.00 | 15 831.00 | | 116 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | 44 083.00 | | 53 667.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 582.00 | 69 665.00 | | 223 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 820.00 | 321 435.00 | | 359 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 582.00 | 69 665.00 | | 223 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 923.00 | | 378 923.00 | 378 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 923.00 | | 378 923.00 | 378 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 927.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 402.00 | -421.00 | | 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 640.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -1 640.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 717.00 | 12 263.00 | | -4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 931.00 | 324 194.00 | | 378 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 463.00 | 273 257.00 | | 399 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 532.00 | 50 937.00 | | -20 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 013.00 | | 2 861.00 | 212 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 191.00 | | | 142 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 422.00 | | 2 861.00 | 67 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 723.00 | 4 459.00 | | 63 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 334.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 797.00 | 4 125.00 | | 58 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 540.00 | 153 540.00 | | 153 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 667.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VP Divers | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 681.00 | 174 681.00 | | 174 681.00 |
VW T.V.A. | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 010.00 | 199 010.00 | | 199 010.00 |