| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 587.00 | 11 427.00 | 159.00 | 11 587.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 164 303.00 | 80 748.00 | 83 555.00 | 164 303.00 |
AP Constructions | 312 083.00 | 307 845.00 | 4 238.00 | 312 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 556.00 | 618 421.00 | 543 136.00 | 1 161 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 954.00 | 481 118.00 | 191 836.00 | 672 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 170.00 | | 128 170.00 | 128 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 153.00 | 1 499 560.00 | 1 883 593.00 | 3 383 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 551.00 | | 257 551.00 | 257 551.00 |
BT Marchandises | 7 425 837.00 | 2 507.00 | 7 423 330.00 | 7 425 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531 565.00 | 32 788.00 | 4 498 776.00 | 4 531 565.00 |
BZ Autres créances | 1 192 683.00 | | 1 192 683.00 | 1 192 683.00 |
CF Disponibilités | 307 324.00 | | 307 324.00 | 307 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 505.00 | | 204 505.00 | 204 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 919 465.00 | 35 296.00 | 13 884 169.00 | 13 919 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 315 095.00 | 1 534 856.00 | 15 780 239.00 | 17 315 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
CU Autres participations | 829 500.00 | | 829 500.00 | 829 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 120.00 | 249 120.00 | | 249 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 999.00 | 324 999.00 | | 324 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
DG Autres réserves | 5 118 596.00 | 4 507 954.00 | | 5 118 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 582.00 | 810 642.00 | | 1 319 582.00 |
DK Provisions réglementées | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076 709.00 | 5 957 127.00 | | 7 076 709.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 12 478.00 | 244 760.00 | | 12 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 478.00 | 244 760.00 | | 12 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599 141.00 | 6 705 511.00 | | 5 599 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 169.00 | 707 213.00 | | 606 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 220.00 | 1 408 701.00 | | 1 981 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 970.00 | 298 562.00 | | 316 970.00 |
EA Autres dettes | 28 295.00 | 9 680.00 | | 28 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 531 796.00 | 9 129 667.00 | | 8 531 796.00 |
ED (V) | 61 757.00 | 24 100.00 | | 61 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 239.00 | 15 355 654.00 | | 15 780 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 848 980.00 | 5 296 718.00 | | 5 848 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762 531.00 | 1 566 670.00 | | 1 762 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 494 941.00 | 4 306 426.00 | 14 801 367.00 | 10 494 941.00 |
FD Production vendue biens | 618 508.00 | 407 630.00 | 1 026 138.00 | 618 508.00 |
FG Production vendue services | 451 140.00 | 114 246.00 | 565 386.00 | 451 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564 589.00 | 4 828 302.00 | 16 392 891.00 | 11 564 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 616 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 191 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 478.00 | |
GE Autres charges | | | 80 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 819 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 646.00 | 76 635.00 | | 58 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 8 011.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 8 011.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | -24 447.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 842.00 | 389 774.00 | | 613 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 882 869.00 | 15 491 937.00 | | 16 882 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 563 288.00 | 14 681 295.00 | | 15 563 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 582.00 | 810 642.00 | | 1 319 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 441.00 | | 260 342.00 | 3 181 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 630.00 | 3 383 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 307.00 | 114 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 323.00 | 2 310 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 894.00 | | 3 000.00 | 124 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 878.00 | | 257 342.00 | 2 098 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 670.00 | | | 957 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 796.00 | 284 395.00 | 58 630.00 | 1 273 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 115.00 | 619.00 | 13 307.00 | 24 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 681.00 | 283 775.00 | 45 323.00 | 1 249 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 760.00 | 12 478.00 | 244 760.00 | 244 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 916.00 | | 409.00 | 2 916.00 |
6T Sur comptes clients | 37 683.00 | 15 110.00 | 20 004.00 | 37 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 599.00 | 15 110.00 | 20 413.00 | 40 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 859.00 | 27 588.00 | 265 173.00 | 324 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 588.00 | 61 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 203 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 220.00 | 1 981 220.00 | | 1 981 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 492 278.00 | 4 492 278.00 | | 4 492 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VB T. V. A. | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 767.00 | 1 111 767.00 | | 1 111 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 192.00 | 1 766 192.00 | | 1 766 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 949.00 | 1 150 133.00 | 2 682 816.00 | 3 832 949.00 |
VI Groupe et associés | 606 169.00 | 606 169.00 | | 606 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 920.00 | | | 1 097 920.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 505.00 | 204 505.00 | | 204 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 922.00 | 6 056 922.00 | | 6 056 922.00 |
VW T.V.A. | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 531 796.00 | 5 848 980.00 | 2 682 816.00 | 8 531 796.00 |