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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 639.00 | 21 129.00 | 510.00 | 21 639.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 650.00 | 21 129.00 | 13 521.00 | 34 650.00 |
060 Stock marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
072 Créances – Autres | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
084 Disponibilités | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
110 Total général Actif | 57 118.00 | 21 129.00 | 35 989.00 | 57 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
230 Autres produits | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 813.00 | | | 3 813.00 |