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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 151.00 | 31 015.00 | 2 136.00 | 33 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 573.00 | 41 362.00 | 36 211.00 | 77 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 783.00 | 72 377.00 | 38 406.00 | 110 783.00 |
BT Marchandises | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 925.00 | 951.00 | 169 973.00 | 170 925.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CF Disponibilités | 130 186.00 | | 130 186.00 | 130 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 295.00 | 951.00 | 333 343.00 | 334 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 078.00 | 73 328.00 | 371 749.00 | 445 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 121.00 | 164 102.00 | | 192 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 548.00 | 28 019.00 | | 37 548.00 |
DL TOTAL (I) | 238 053.00 | 200 506.00 | | 238 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 935.00 | 96 675.00 | | 99 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | 12 500.00 | | 15 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 705.00 | 15 476.00 | | 18 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 696.00 | 124 651.00 | | 133 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 749.00 | 325 157.00 | | 371 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 696.00 | 124 651.00 | | 33 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 220.00 | | 36 564.00 | 74 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 160.00 | | 36 564.00 | 74 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 130.00 | 8 247.00 | | 64 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 130.00 | 8 247.00 | | 64 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 169 670.00 | 169 670.00 | | 169 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VI Groupe et associés | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
VW T.V.A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |