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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 315.00 | 36 971.00 | 3 344.00 | 40 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 497.00 | 44 420.00 | 4 076.00 | 48 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 996.00 | | 196 996.00 | 196 996.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CF Disponibilités | 504 476.00 | | 504 476.00 | 504 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 700.00 | | 742 700.00 | 742 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 197.00 | 44 420.00 | 746 776.00 | 791 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582.00 | | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 770.00 | | | 325 770.00 |
DL TOTAL (I) | 335 152.00 | | | 335 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 367.00 | | | 285 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 624.00 | | | 411 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 776.00 | | | 746 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 624.00 | | | 411 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 366.00 | | 2 117 366.00 | 2 117 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 366.00 | | 2 117 366.00 | 2 117 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 304.00 | | | 2 134 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 534.00 | | | 1 808 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 770.00 | | | 325 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 078.00 | | 3 096.00 | 47 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 48 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | 40 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 832.00 | | 3 096.00 | 38 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 739.00 | 1 293.00 | 1 612.00 | 44 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 290.00 | 1 293.00 | 1 612.00 | 37 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 196 996.00 | 196 996.00 | | 196 996.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VI Groupe et associés | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 956.00 | 238 223.00 | 732.00 | 238 956.00 |
VW T.V.A. | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 624.00 | 411 624.00 | | 411 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
ST Autres comptes | 244 255.00 | | | 244 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 861.00 | | | 423 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 033.00 | | | 449 033.00 |