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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 718.00 | 11 303.00 | 11 415.00 | 22 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 414.00 | 88 670.00 | 91 744.00 | 180 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 934.00 | 251 439.00 | 47 495.00 | 298 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 513.00 | 351 412.00 | 181 100.00 | 532 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 759.00 | | 396 759.00 | 396 759.00 |
BZ Autres créances | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
CF Disponibilités | 791 680.00 | | 791 680.00 | 791 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 338.00 | | 1 303 338.00 | 1 303 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 851.00 | 351 412.00 | 1 484 438.00 | 1 835 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 856 383.00 | 840 767.00 | | 856 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 753.00 | 265 616.00 | | 170 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 937.00 | 1 115 183.00 | | 1 035 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 777.00 | 116 219.00 | | 122 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 318.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | 23 808.00 | | 27 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 231.00 | 187 035.00 | | 295 231.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 502.00 | 327 379.00 | | 448 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 438.00 | 1 442 563.00 | | 1 484 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 502.00 | 327 379.00 | | 448 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 288.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 173.00 | | 1 269 173.00 | 1 269 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 173.00 | | 1 269 173.00 | 1 269 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 656.00 | 5 304.00 | | 5 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 166.00 | 4 654.00 | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 847.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 429.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 16 571.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 330.00 | 19 422.00 | | -13 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 548.00 | 1 479 730.00 | | 1 275 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 795.00 | 1 214 114.00 | | 1 104 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 753.00 | 265 616.00 | | 170 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 605.00 | | 9 400.00 | 543 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 492.00 | 532 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 480.00 | 22 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 479 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 998.00 | | 4 200.00 | 36 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 160.00 | | 5 200.00 | 476 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 976.00 | 66 928.00 | 20 492.00 | 304 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 762.00 | 10 021.00 | 18 480.00 | 19 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 215.00 | 56 907.00 | 2 012.00 | 285 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 396 759.00 | 396 759.00 | | 396 759.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 697.00 | 515 697.00 | | 515 697.00 |
VW T.V.A. | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 502.00 | 448 502.00 | | 448 502.00 |