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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 643.00 | | 123 643.00 | 123 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 617.00 | 85 674.00 | 7 942.00 | 93 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 260.00 | 85 674.00 | 131 585.00 | 217 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
084 Disponibilités | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
110 Total général Actif | 232 515.00 | 85 674.00 | 146 840.00 | 232 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 817.00 | 115 630.00 | | 52 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
230 Autres produits | 1 920.00 | 3 553.00 | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 752.00 | 119 183.00 | | 107 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 133.00 | 28 529.00 | | 12 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 101.00 | 115.00 | | 1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 23 126.00 | 28 416.00 | | 23 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 556.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 573.00 | 34 364.00 | | 21 573.00 |
252 Charges sociales | 1 095.00 | 2 654.00 | | 1 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 312.00 | 6 604.00 | | 2 312.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 703.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 320.00 | 101 941.00 | | 62 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 432.00 | 17 242.00 | | 45 432.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 163.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 309.00 | 15 009.00 | | 45 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 080.00 | | | 216 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |