| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 65 113.00 | 114 888.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 493.00 | 5 684.00 | 42 809.00 | 48 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511 093.00 | 39 351.00 | 471 742.00 | 511 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 597.00 | 110 148.00 | 675 449.00 | 785 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BZ Autres créances | 603 456.00 | | 603 456.00 | 603 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 626 025.00 | 108 628.00 | 3 517 397.00 | 3 626 025.00 |
CF Disponibilités | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 077.00 | 108 628.00 | 4 309 449.00 | 4 418 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 673.00 | 218 776.00 | 4 984 898.00 | 5 203 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 46 100.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 4 645 366.00 | 4 309 496.00 | | 4 645 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 497.00 | 527 970.00 | | -105 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 069.00 | 5 265 566.00 | | 4 960 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 14 011.00 | | 10 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 377.00 | 5 416.00 | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 828.00 | 19 427.00 | | 24 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 898.00 | 5 284 993.00 | | 4 984 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 910 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 1 516 000.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 394 000.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 107.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 386.00 | 2 139 444.00 | | 78 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 882.00 | 1 611 473.00 | | 183 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 497.00 | 527 970.00 | | -105 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 526.00 | | 142 071.00 | 1 249 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 000.00 | 557 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 000.00 | 785 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 453.00 | | 42 040.00 | 186 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 072.00 | | 100 031.00 | 1 063 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 998.00 | 6 799.00 | | 63 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 998.00 | 6 799.00 | | 63 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 456.00 | 162 206.00 | 441 250.00 | 603 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 700.00 | 171 450.00 | 441 250.00 | 612 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 828.00 | 20 778.00 | | 24 828.00 |