| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 122.00 | 550 000.00 | 2 923 122.00 | 3 473 122.00 |
BZ Autres créances | 671 202.00 | | 671 202.00 | 671 202.00 |
CF Disponibilités | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 095.00 | 550 000.00 | 3 604 095.00 | 4 154 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 945.00 | 552 850.00 | 3 604 095.00 | 4 156 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 334.00 | 3 190.00 | | 9 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 277.00 | 6 144.00 | | 28 277.00 |
DL TOTAL (I) | 81 611.00 | 53 334.00 | | 81 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 292 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 292 234.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 824.00 | | | 562 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 781.00 | 3 903 539.00 | | 2 926 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 32 879.00 | 4 762.00 | | 32 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 484.00 | 3 923 301.00 | | 3 522 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 095.00 | 5 268 868.00 | | 3 604 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 660.00 | 3 923 301.00 | | 2 959 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 112 682.00 | 112 682.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 112 682.00 | 112 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 915.00 | 6 614 373.00 | | 1 404 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 638.00 | 6 608 230.00 | | 1 376 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 277.00 | 6 143.00 | | 28 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 234.00 | | 1 292 234.00 | 1 292 234.00 |
6T Sur comptes clients | | 550 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 234.00 | 550 000.00 | 1 292 234.00 | 1 292 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 000.00 | 1 292 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 781.00 | 2 926 781.00 | | 2 926 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 473 122.00 | 3 473 122.00 | | 3 473 122.00 |
VB T. V. A. | 648 024.00 | 648 024.00 | | 648 024.00 |
VI Groupe et associés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VP Divers | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 324.00 | 4 144 324.00 | | 4 144 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 660.00 | 2 959 660.00 | | 2 959 660.00 |