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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 376.00 | 17 217.00 | 159.00 | 17 376.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 419.00 | 30 067.00 | 352.00 | 30 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 961.00 | 6 000.00 | 5 961.00 | 11 961.00 |
072 Créances – Autres | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
084 Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 797.00 | 6 000.00 | 30 797.00 | 36 797.00 |
110 Total général Actif | 67 216.00 | 36 067.00 | 31 149.00 | 67 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 079.00 | 84 295.00 | | 37 079.00 |
222 Production stockée | | -3 426.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 136.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 080.00 | 81 006.00 | | 37 080.00 |
242 Autres charges externes. | 28 705.00 | 34 368.00 | | 28 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 107.00 | 7 140.00 | | -1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | 17 501.00 | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 8 151.00 | 20 674.00 | | 8 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | 487.00 | | 204.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 465.00 | 80 178.00 | | 37 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -385.00 | 829.00 | | -385.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 1 144.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 718.00 | -315.00 | | -1 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 472.00 | | | 1 472.00 |