| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 803.00 | 28 953.00 | 53 850.00 | 82 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 293.00 | 29 503.00 | 54 790.00 | 84 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 397.00 | 151 278.00 | 191 119.00 | 342 397.00 |
BZ Autres créances | 190 805.00 | | 190 805.00 | 190 805.00 |
CF Disponibilités | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 649.00 | 151 278.00 | 538 372.00 | 689 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 942.00 | 180 781.00 | 593 161.00 | 773 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 361.00 | 70 818.00 | | 72 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 605.00 | 21 543.00 | | 37 605.00 |
DL TOTAL (I) | 118 766.00 | 101 161.00 | | 118 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 419.00 | 33 628.00 | | 127 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 2.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 480.00 | 131 207.00 | | 168 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 755.00 | 92 962.00 | | 134 755.00 |
EA Autres dettes | 43 029.00 | 14 156.00 | | 43 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 395.00 | 281 955.00 | | 474 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 161.00 | 383 117.00 | | 593 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 848.00 | 265 214.00 | | 365 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | 220.00 | | 2 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 741 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 794.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | 708.00 | | 6 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 3 201.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | -2 493.00 | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 10 149.00 | | 15 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 036.00 | 625 676.00 | | 761 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 430.00 | 604 132.00 | | 723 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 605.00 | 21 543.00 | | 37 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 698.00 | | 5 838.00 | 83 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 84 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243.00 | 82 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 208.00 | | 5 838.00 | 82 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 650.00 | 7 284.00 | 1 431.00 | 23 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 7 284.00 | 1 431.00 | 23 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 342 397.00 | 342 397.00 | | 342 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 250.00 | 16 703.00 | 100 102.00 | 125 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 805.00 | 190 805.00 | | 190 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 339.00 | 533 399.00 | 940.00 | 534 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 395.00 | 365 848.00 | 100 102.00 | 474 395.00 |