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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 7 390.00 | 1 776.00 | 9 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 966.00 | 7 390.00 | 2 576.00 | 9 966.00 |
BT Marchandises | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 333.00 | 7 308.00 | 227 024.00 | 234 333.00 |
BZ Autres créances | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CF Disponibilités | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 762.00 | 7 308.00 | 343 453.00 | 350 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 729.00 | 14 699.00 | 346 030.00 | 360 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 255.00 | | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163.00 | | | -163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 358.00 | | | 207 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 838.00 | | | 344 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 030.00 | | | 346 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201.00 | 1 189.00 | 7 390.00 | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201.00 | 1 189.00 | 7 390.00 | 6 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 234 333.00 | 234 333.00 | | 234 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 207 358.00 | | 207 358.00 | 207 358.00 |
VP Divers | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 367.00 | 279 567.00 | 800.00 | 280 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 344.00 | 121 986.00 | 207 358.00 | 329 344.00 |