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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 907.00 | 27 777.00 | 3 130.00 | 30 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 680.00 | 30 277.00 | 14 404.00 | 44 680.00 |
BP En cours de production de services | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 900.00 | | 376 900.00 | 376 900.00 |
BZ Autres créances | 216 263.00 | | 216 263.00 | 216 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CF Disponibilités | 833 136.00 | | 833 136.00 | 833 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 773.00 | | 1 492 773.00 | 1 492 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 453.00 | 30 277.00 | 1 507 176.00 | 1 537 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 559 508.00 | 458 114.00 | | 559 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 125.00 | 101 394.00 | | 126 125.00 |
DL TOTAL (I) | 694 433.00 | 568 308.00 | | 694 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 64 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 143.00 | 314 804.00 | | 232 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 038.00 | 288 794.00 | | 281 038.00 |
EA Autres dettes | 93 846.00 | 71 322.00 | | 93 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 743.00 | 738 920.00 | | 812 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 176.00 | 1 307 228.00 | | 1 507 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 663 945.00 | | 2 663 945.00 | 2 663 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 945.00 | | 2 663 945.00 | 2 663 945.00 |
FM Production stockée | | | -37 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 78 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 908.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 908.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -908.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | 35 967.00 | | 20 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 688.00 | 2 431 092.00 | | 2 642 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 564.00 | 2 329 698.00 | | 2 516 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 125.00 | 101 394.00 | | 126 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 838.00 | | 3 342.00 | 50 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 44 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 431.00 | | 3 342.00 | 17 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 550.00 | 2 727.00 | | 27 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 050.00 | 2 727.00 | | 25 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 143.00 | 232 143.00 | | 232 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
UX Autres créances clients | 376 900.00 | 376 900.00 | | 376 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 143 168.00 | 143 168.00 | | 143 168.00 |
VC Groupe et associés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 536.00 | 602 262.00 | 11 274.00 | 613 536.00 |
VW T.V.A. | 167 986.00 | 167 986.00 | | 167 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 743.00 | 812 743.00 | | 812 743.00 |