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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 524 184.00 | | 524 184.00 | 524 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 190 881.00 | | 190 881.00 | 190 881.00 |
CF Disponibilités | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 682.00 | | 240 682.00 | 240 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 865.00 | | 764 865.00 | 764 865.00 |
CU Autres participations | 524 184.00 | | 524 184.00 | 524 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 276 422.00 | 142 564.00 | | 276 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 360.00 | 158 858.00 | | 166 360.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 722 783.00 | 581 422.00 | | 722 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 595.00 | 100 474.00 | | 20 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 480.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 291.00 | 6 386.00 | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 082.00 | 145 671.00 | | 42 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 865.00 | 727 094.00 | | 764 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 082.00 | 145 671.00 | | 42 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 895.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 515.00 | 234 750.00 | | 244 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 155.00 | 75 893.00 | | 78 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 360.00 | 158 858.00 | | 166 360.00 |