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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 900.00 | 30 177.00 | 723.00 | 30 900.00 |
AP Constructions | 1 967 495.00 | 1 201 160.00 | 766 335.00 | 1 967 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 666.00 | 328 860.00 | 148 806.00 | 477 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 512.00 | 1 560 197.00 | 916 314.00 | 2 476 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 623.00 | 18 257.00 | 57 365.00 | 75 623.00 |
BZ Autres créances | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 421.00 | | 1 085 421.00 | 1 085 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 676.00 | 18 257.00 | 1 313 419.00 | 1 331 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 188.00 | 1 578 455.00 | 2 229 733.00 | 3 808 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
DH Report à nouveau | | -55 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 967.00 | 148 787.00 | | 247 967.00 |
DL TOTAL (I) | 542 053.00 | 294 086.00 | | 542 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 868.00 | 1 395 122.00 | | 972 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 209.00 | 452 890.00 | | 478 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | 260 458.00 | | 89 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 035.00 | 52 119.00 | | 145 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 171.00 | | |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 165.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 681.00 | 2 165 925.00 | | 1 687 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 733.00 | 2 460 010.00 | | 2 229 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 771.00 | 834 186.00 | | 721 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 958.00 | 59 163.00 | | 6 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 256 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 322 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 1 543.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -3 689.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 549.00 | 31 752.00 | | 89 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 087.00 | 1 478 150.00 | | 1 328 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 120.00 | 1 329 363.00 | | 1 080 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 967.00 | 148 787.00 | | 247 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 053.00 | | 58 459.00 | 2 418 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 703.00 | | 58 459.00 | 2 386 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 415.00 | 188 783.00 | | 1 371 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 543.00 | 2 633.00 | | 27 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 871.00 | 186 149.00 | | 1 343 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 118.00 | | 53 117.00 | 53 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 319.00 | 330 319.00 | | 330 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 035.00 | 145 035.00 | | 145 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 884.00 | 149 884.00 | | 149 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 910.00 | | | 965 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 775.00 | | | 679 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 604.00 | | | 1 045 604.00 |
VP Divers | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 421.00 | 1 085 421.00 | | 1 085 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 885.00 | 1 199 435.00 | 450.00 | 1 199 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 681.00 | 721 771.00 | | 1 687 681.00 |