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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 150 000.00 | 850 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 925.00 | 88 133.00 | 11 792.00 | 99 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 012.00 | 252 560.00 | 862 452.00 | 1 115 012.00 |
BT Marchandises | 107 729.00 | | 107 729.00 | 107 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 602.00 | 252 560.00 | 998 042.00 | 1 250 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 198 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 819.00 | 65 543.00 | | 39 819.00 |
DL TOTAL (I) | 94 819.00 | 319 445.00 | | 94 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 684.00 | 437 735.00 | | 429 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 574.00 | 83 392.00 | | 339 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 356.00 | 111 273.00 | | 95 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 364.00 | 42 785.00 | | 37 364.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 3 289.00 | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 223.00 | 679 034.00 | | 903 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 042.00 | 998 479.00 | | 998 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 608.00 | 319 961.00 | | 538 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 349.00 | | 1 664.00 | 1 113 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 689.00 | | 1 664.00 | 112 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 844.00 | 1 716.00 | | 100 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 844.00 | 1 716.00 | | 100 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160.00 | | | 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 677.00 | 31 222.00 | 310 613.00 | 395 677.00 |
VI Groupe et associés | 339 414.00 | 339 414.00 | | 339 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 762.00 | 23 602.00 | 160.00 | 23 762.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 223.00 | 538 608.00 | 310 613.00 | 903 223.00 |