| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 489.00 | 59 507.00 | 47 982.00 | 107 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 149.00 | 59 507.00 | 50 642.00 | 110 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
BZ Autres créances | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 455.00 | 59 507.00 | 145 948.00 | 205 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 312.00 | 28 455.00 | | 28 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 078.00 | -143.00 | | 16 078.00 |
DL TOTAL (I) | 56 490.00 | 40 412.00 | | 56 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 608.00 | 39 116.00 | | 33 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 1 596.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 11 958.00 | | 5 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 653.00 | 56 301.00 | | 48 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 458.00 | 108 971.00 | | 89 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 948.00 | 149 383.00 | | 145 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 458.00 | 108 971.00 | | 89 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 302.00 | 16 628.00 | | 4 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 381 110.00 | | 381 110.00 | 381 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 110.00 | | 381 110.00 | 381 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 906.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 942.00 | 1 886.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 2 602.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 627.00 | 2 602.00 | | 5 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -2 602.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 039.00 | 359 819.00 | | 390 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 961.00 | 359 961.00 | | 373 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 078.00 | -143.00 | | 16 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 449.00 | | 30 000.00 | 106 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 110 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 300.00 | 107 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 789.00 | | 30 000.00 | 103 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 179.00 | 19 906.00 | 21 578.00 | 61 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | 19 906.00 | 21 578.00 | 61 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VW T.V.A. | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |