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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 871.00 | 13 401.00 | 4 470.00 | 17 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 596.00 | 18 726.00 | 15 870.00 | 34 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 918.00 | 46 477.00 | 291 441.00 | 337 918.00 |
BT Marchandises | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 379.00 | | 196 379.00 | 196 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 298.00 | 46 477.00 | 487 820.00 | 534 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | -77 023.00 | 17 066.00 | | -77 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 376.00 | -94 089.00 | | 102 376.00 |
DL TOTAL (I) | 78 564.00 | -23 812.00 | | 78 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 755.00 | 179 140.00 | | 141 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 456.00 | 151 070.00 | | 166 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 221.00 | 67 060.00 | | 65 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 548.00 | 30 380.00 | | 22 548.00 |
EA Autres dettes | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 257.00 | 440 927.00 | | 409 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 820.00 | 417 115.00 | | 487 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 946.00 | 317 480.00 | | 317 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 450.00 | | | 205 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 714.00 | | 437 714.00 | 437 714.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 732.00 | | 437 732.00 | 437 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 340.00 | 423 096.00 | | 443 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 965.00 | 517 185.00 | | 340 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 376.00 | -94 089.00 | | 102 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 978.00 | 6 499.00 | | 39 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 628.00 | 6 499.00 | | 25 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 696.00 | 179 696.00 | | 179 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 755.00 | 50 444.00 | 80 926.00 | 141 755.00 |
VI Groupe et associés | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 254.00 | 12 154.00 | 1 100.00 | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 257.00 | 317 946.00 | 80 926.00 | 409 257.00 |