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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 572.00 | 14 106.00 | 20 466.00 | 34 572.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 772.00 | 14 106.00 | 230 666.00 | 244 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
060 Stock marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
084 Disponibilités | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 702.00 | | 75 702.00 | 75 702.00 |
110 Total général Actif | 320 474.00 | 14 106.00 | 306 368.00 | 320 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 579.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 5 848.00 | 2 611.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 702.00 | 26 761.00 | 4 940.00 | 31 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 362.00 | 32 610.00 | 217 752.00 | 250 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CF Disponibilités | 91 911.00 | | 91 911.00 | 91 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 680.00 | | 114 680.00 | 114 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 042.00 | 32 610.00 | 332 432.00 | 365 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 537.00 | 355 769.00 | | 404 537.00 |
230 Autres produits | 5 929.00 | 6 317.00 | | 5 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 466.00 | 362 087.00 | | 410 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 933.00 | 139 208.00 | | 124 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 205.00 | -3 388.00 | | 2 205.00 |
242 Autres charges externes. | 55 217.00 | 64 432.00 | | 55 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 7 377.00 | | 5 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 986.00 | 118 593.00 | | 138 986.00 |
252 Charges sociales | 40 619.00 | 21 409.00 | | 40 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 720.00 | 4 380.00 | | 5 720.00 |
262 Autres charges | 756.00 | 6.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 000.00 | 352 017.00 | | 376 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 466.00 | 10 070.00 | | 34 466.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 224.00 | | |
294 Charges financières | 3 620.00 | 2 882.00 | | 3 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 240.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 506.00 | | 3 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 136.00 | 6 666.00 | | 27 136.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 782.00 | 74 435.00 | | 113 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 845.00 | 39 346.00 | | 24 845.00 |
DL TOTAL (I) | 147 427.00 | 122 582.00 | | 147 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 756.00 | 40 514.00 | | 17 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 802.00 | 45 168.00 | | 113 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 109.00 | 60 686.00 | | 16 109.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 004.00 | 146 425.00 | | 185 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 432.00 | 269 007.00 | | 332 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 004.00 | 146 425.00 | | 185 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 449 890.00 | | 449 890.00 | 449 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 890.00 | | 449 890.00 | 449 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 349.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 84.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 84.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -84.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 6 954.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 815.00 | 437 166.00 | | 452 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 970.00 | 397 819.00 | | 427 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 845.00 | 39 346.00 | | 24 845.00 |