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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 054.00 | 89.00 | 966.00 | 1 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 648.00 | 20 824.00 | 2 824.00 | 23 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 878.00 | 23 013.00 | 3 865.00 | 26 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 566.00 | | 82 566.00 | 82 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 444.00 | 23 013.00 | 86 431.00 | 109 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 814.00 | | 1 054.00 | 39 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 990.00 | 26 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 990.00 | 26 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 739.00 | | 1 054.00 | 39 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 829.00 | 2 061.00 | 4 877.00 | 25 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | 2 061.00 | 4 877.00 | 25 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
YT Sous‐traitance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |