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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 571.00 | 29 949.00 | 25 622.00 | 55 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 571.00 | 29 949.00 | 25 622.00 | 55 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
072 Créances – Autres | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
084 Disponibilités | 136 802.00 | | 136 802.00 | 136 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 194.00 | | 224 194.00 | 224 194.00 |
110 Total général Actif | 279 764.00 | 29 949.00 | 249 815.00 | 279 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 710.00 | 201 025.00 | | 185 710.00 |
222 Production stockée | 364.00 | -14 000.00 | | 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 535.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 252.00 | 187 560.00 | | 202 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 994.00 | 73 272.00 | | 72 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | 729.00 | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 37 382.00 | 36 016.00 | | 37 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 4 555.00 | | 3 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 399.00 | 41 325.00 | | 52 399.00 |
252 Charges sociales | 14 850.00 | 16 734.00 | | 14 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 007.00 | 4 662.00 | | 7 007.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 30.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 286.00 | 177 323.00 | | 188 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 966.00 | 10 238.00 | | 13 966.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 800.00 | | |
294 Charges financières | 230.00 | 475.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 2 034.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 401.00 | 11 529.00 | | 13 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |