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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
AP Constructions | 87 150.00 | 2 900.00 | 84 250.00 | 87 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 653.00 | 5 476.00 | 13 178.00 | 18 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 778.00 | 6 352.00 | 22 426.00 | 28 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 277.00 | 14 728.00 | 134 549.00 | 149 277.00 |
BT Marchandises | 182 435.00 | | 182 435.00 | 182 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 291.00 | | 164 291.00 | 164 291.00 |
BZ Autres créances | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CF Disponibilités | 176 765.00 | | 176 765.00 | 176 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 959.00 | | 557 959.00 | 557 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 236.00 | 14 728.00 | 692 508.00 | 707 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 937.00 | 107 240.00 | | 180 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 584.00 | 73 696.00 | | 134 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 358.00 | 2 964.00 | | 2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 328 879.00 | 194 901.00 | | 328 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 465.00 | 83 259.00 | | 78 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 299.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 050.00 | 101 296.00 | | 188 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 313.00 | 52 196.00 | | 89 313.00 |
EA Autres dettes | 7 709.00 | 616.00 | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 629.00 | 237 667.00 | | 363 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 508.00 | 432 568.00 | | 692 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | 5 852.00 | 3 358.00 | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 5 852.00 | 3 358.00 | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 259.00 | 5 228.00 | 21 742.00 | 83 259.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 126.00 | 123 101.00 | 6 025.00 | 129 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 667.00 | 159 636.00 | 21 742.00 | 237 667.00 |