| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 878.00 | 27 845.00 | 17 033.00 | 44 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 949.00 | 7 275.00 | -326.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 827.00 | 35 120.00 | 16 707.00 | 51 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 234.00 | 45.00 | 26 189.00 | 26 234.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CF Disponibilités | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 922.00 | 45.00 | 84 877.00 | 84 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 749.00 | 35 165.00 | 101 584.00 | 136 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DH Report à nouveau | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
DL TOTAL (I) | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | -108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 191.00 | | | 154 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 290.00 | | 16 537.00 | 35 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 290.00 | | 16 537.00 | 35 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 471.00 | 7 649.00 | | 27 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 471.00 | 7 649.00 | | 27 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UX Autres créances clients | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 811.00 | 32 757.00 | 54.00 | 32 811.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
YT Sous‐traitance | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 549.00 | | | 101 549.00 |