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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 068.00 | 48.00 | 1 020.00 | 1 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 012.00 | 12 095.00 | 918.00 | 13 012.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 143.00 | 12 143.00 | 2 001.00 | 14 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 361.00 | 6 687.00 | 31 674.00 | 38 361.00 |
072 Créances – Autres | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
084 Disponibilités | 129 472.00 | | 129 472.00 | 129 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 390.00 | 6 687.00 | 211 703.00 | 218 390.00 |
110 Total général Actif | 232 533.00 | 18 829.00 | 213 704.00 | 232 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 547.00 | 205 116.00 | | 249 547.00 |
222 Production stockée | | -6 149.00 | | |
230 Autres produits | 8 770.00 | 2 735.00 | | 8 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 318.00 | 201 702.00 | | 258 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 719.00 | 47 425.00 | | 68 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 25.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 74 312.00 | 65 126.00 | | 74 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | -2 415.00 | | 5 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 976.00 | 83 053.00 | | 95 976.00 |
252 Charges sociales | 1 629.00 | 1 987.00 | | 1 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | 3 442.00 | | 1 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 621.00 | 198 645.00 | | 254 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 697.00 | 3 057.00 | | 3 697.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 403.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 458.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 664.00 | 2 196.00 | | 3 664.00 |