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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 86 357.00 | 35 208.00 | 51 149.00 | 86 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 602.00 | 26 208.00 | 38 394.00 | 64 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 539.00 | 43 438.00 | 70 101.00 | 113 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 362.00 | 104 854.00 | 521 508.00 | 626 362.00 |
BT Marchandises | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
CF Disponibilités | 546 241.00 | | 546 241.00 | 546 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 544.00 | | 791 544.00 | 791 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 906.00 | 104 854.00 | 1 313 052.00 | 1 417 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 231.00 | 19 795.00 | | 20 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 319.00 | 120 436.00 | | 171 319.00 |
DL TOTAL (I) | 193 750.00 | 142 431.00 | | 193 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 192.00 | 315 803.00 | | 754 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 412.00 | 172 830.00 | | 191 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 93 897.00 | | 104 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 564.00 | 43 626.00 | | 69 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 302.00 | 626 156.00 | | 1 119 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 052.00 | 768 587.00 | | 1 313 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 056.00 | 395 316.00 | | 930 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 618.00 | -220.00 | 25 669.00 | 602 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 626 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 264 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 535.00 | | 25 669.00 | 240 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | -220.00 | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 152.00 | 27 407.00 | 1 705.00 | 79 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 152.00 | 27 407.00 | 1 705.00 | 79 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 247.00 | 479 247.00 | | 479 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 944.00 | 85 699.00 | 189 245.00 | 274 944.00 |
VI Groupe et associés | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 425.00 | 49 562.00 | 1 863.00 | 51 425.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 302.00 | 930 056.00 | 189 245.00 | 1 119 302.00 |