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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 351.00 | 298.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 049.00 | 351.00 | 151 698.00 | 152 049.00 |
BZ Autres créances | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
CF Disponibilités | 236 417.00 | | 236 417.00 | 236 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 799.00 | | 448 799.00 | 448 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 848.00 | 351.00 | 600 497.00 | 600 848.00 |
CU Autres participations | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 199 315.00 | 126 239.00 | | 199 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 168.00 | 163 076.00 | | 218 168.00 |
DL TOTAL (I) | 587 983.00 | 459 815.00 | | 587 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 8 280.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 148.00 | 828.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 514.00 | 10 954.00 | | 12 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 497.00 | 470 769.00 | | 600 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 828.00 | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 304.00 | 169 181.00 | | 226 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136.00 | 6 105.00 | | 8 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 168.00 | 163 076.00 | | 218 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 049.00 | | | 152 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 216.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 216.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 382.00 | 212 382.00 | | 212 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 382.00 | 212 382.00 | | 212 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |