| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 258.00 | 60 988.00 | 81 270.00 | 142 258.00 |
040 Immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 690.00 | 60 988.00 | 83 702.00 | 144 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
072 Créances – Autres | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
110 Total général Actif | 170 191.00 | 60 988.00 | 109 203.00 | 170 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 144.00 | 140 325.00 | | 91 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
230 Autres produits | 878.00 | 136.00 | | 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 989.00 | 140 461.00 | | 130 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
242 Autres charges externes. | 63 540.00 | 89 946.00 | | 63 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 1 415.00 | | 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 152.00 | 4 051.00 | | 2 152.00 |
252 Charges sociales | 826.00 | 1 674.00 | | 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 449.00 | 23 365.00 | | 33 449.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 8.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 475.00 | 120 459.00 | | 123 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 514.00 | 20 002.00 | | 7 514.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 368.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 323.00 | 150.00 | | 2 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 945.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 065.00 | 16 539.00 | | 4 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |