| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 958.00 | 50 740.00 | 61 218.00 | 111 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 398.00 | 81 542.00 | 199 856.00 | 281 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 793.00 | 132 282.00 | 283 511.00 | 415 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
CF Disponibilités | 324 022.00 | | 324 022.00 | 324 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 311.00 | | 426 311.00 | 426 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 105.00 | 132 282.00 | 709 823.00 | 842 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 227.00 | 7 856.00 | | 45 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 134.00 | 37 371.00 | | 34 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 455.00 | 10 455.00 | | 8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 88 916.00 | 56 782.00 | | 88 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 020.00 | 256 908.00 | | 551 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 69 956.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 645.00 | 72 407.00 | | 34 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | 55 366.00 | | 32 314.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 6 264.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 906.00 | 460 901.00 | | 620 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 823.00 | 517 683.00 | | 709 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 478.00 | | 23 355.00 | 405 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 7 840.00 | 415 793.00 | 5 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 7 840.00 | 403 853.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 712.00 | | 23 182.00 | 393 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766.00 | | 173.00 | 11 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 961.00 | 44 099.00 | 1 779.00 | 89 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 961.00 | 44 099.00 | 1 779.00 | 89 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VC Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 020.00 | 42 026.00 | 507 281.00 | 551 020.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 180.00 | 73 240.00 | 11 940.00 | 85 180.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 906.00 | 111 913.00 | 507 281.00 | 620 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 6 684.00 | | 4 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 980.00 | 11 693.00 | | 6 980.00 |
ST Autres comptes | 84 004.00 | 116 077.00 | | 84 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 867.00 | 60 464.00 | | 49 867.00 |
YT Sous‐traitance | 24 639.00 | 82 883.00 | | 24 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | 580.00 | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | 7 264.00 | | 4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 610.00 | 160 893.00 | | 96 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 734.00 | 72 558.00 | | 50 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 490.00 | 271 117.00 | | 165 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |