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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 590.00 | | 2 785 590.00 | 2 785 590.00 |
CF Disponibilités | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 438.00 | | 2 852 438.00 | 2 852 438.00 |
CU Autres participations | 2 785 590.00 | | 2 785 590.00 | 2 785 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 415.00 | -56 605.00 | | -98 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 707.00 | -41 810.00 | | -37 707.00 |
DK Provisions réglementées | 50 457.00 | 31 789.00 | | 50 457.00 |
DL TOTAL (I) | -84 665.00 | -65 627.00 | | -84 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 454.00 | 1 240 184.00 | | 1 202 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 324.00 | 1 290 701.00 | | 1 306 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 3 800.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 249.00 | 160 922.00 | | 74 249.00 |
EA Autres dettes | 351 176.00 | 179 179.00 | | 351 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 103.00 | 2 874 786.00 | | 2 937 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 438.00 | 2 809 160.00 | | 2 852 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 312.00 | | 1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 078.00 | 18 981.00 | | 20 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 002.00 | -18 981.00 | | -20 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 547.00 | -18 785.00 | | -21 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | 1 067.00 | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 783.00 | 42 877.00 | | 37 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 707.00 | -41 810.00 | | -37 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 789.00 | 18 669.00 | | 31 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 789.00 | 18 669.00 | | 31 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 324.00 | 1 306 324.00 | | 1 306 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 176.00 | 351 176.00 | | 351 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 454.00 | 145 654.00 | 714 341.00 | 1 202 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 103.00 | 1 880 303.00 | 714 341.00 | 2 937 103.00 |