| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 517.00 | 952.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469.00 | 517.00 | 952.00 | 1 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
BZ Autres créances | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 760.00 | | 421 760.00 | 421 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 229.00 | 517.00 | 462 712.00 | 463 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567.00 | | | 567.00 |
DG Autres réserves | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 063.00 | 11 332.00 | | 8 063.00 |
DL TOTAL (I) | 69 395.00 | 61 332.00 | | 69 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 962.00 | 300.00 | | 157 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 201.00 | 239 212.00 | | 143 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 114.00 | 64 302.00 | | 72 114.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 317.00 | 323 813.00 | | 393 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 712.00 | 385 145.00 | | 462 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 317.00 | 323 813.00 | | 393 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 389.00 | | 86 389.00 | 86 389.00 |
FG Production vendue services | 639 677.00 | | 639 677.00 | 639 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 066.00 | | 726 066.00 | 726 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 604.00 | 9 742.00 | | 25 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 69.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 69.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -69.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 4 434.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 812.00 | 1 104 768.00 | | 754 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 748.00 | 1 093 436.00 | | 746 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 063.00 | 11 332.00 | | 8 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 294.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 294.00 | | 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 962.00 | 157 962.00 | | 157 962.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 422.00 | 403 422.00 | | 403 422.00 |
VW T.V.A. | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 317.00 | 393 317.00 | | 393 317.00 |