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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 532.00 | 5 736.00 | 18 796.00 | 24 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 789.00 | 5 736.00 | 50 053.00 | 55 789.00 |
BT Marchandises | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 802.00 | 5 736.00 | 88 066.00 | 93 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 035.00 | | | -45 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 139.00 | | | -11 139.00 |
DL TOTAL (I) | -46 175.00 | | | -46 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
FG Production vendue services | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 139.00 | | | -11 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VI Groupe et associés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 240.00 | 134 240.00 | | 134 240.00 |