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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 800.00 | | 413 800.00 | 413 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 800.00 | | 413 800.00 | 413 800.00 |
CF Disponibilités | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 637.00 | | 456 637.00 | 456 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
DL TOTAL (I) | 108 877.00 | | | 108 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 753.00 | | | 272 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 760.00 | | | 347 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 637.00 | | | 456 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 754.00 | 30 157.00 | 118 645.00 | 272 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 760.00 | 105 164.00 | 118 645.00 | 347 760.00 |