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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 501.00 | 1 949.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 835.00 | 501.00 | 72 334.00 | 72 835.00 |
BZ Autres créances | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CF Disponibilités | 2 665 043.00 | | 2 665 043.00 | 2 665 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 217.00 | | 2 698 217.00 | 2 698 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 052.00 | 501.00 | 2 770 551.00 | 2 771 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 872.00 | 1 000.00 | | 2 733 872.00 |
DH Report à nouveau | -371.00 | | | -371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 564.00 | -371.00 | | -11 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 937.00 | 629.00 | | 2 721 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 2 810.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 614.00 | 2 810.00 | | 48 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 551.00 | 3 439.00 | | 2 770 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 614.00 | 2 810.00 | | 48 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450.00 | | 2 733 049.00 | 2 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 662 664.00 | 70 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662 664.00 | 72 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 490.00 | | 11.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | 490.00 | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 901.00 | 901.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 901.00 | 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 544.00 | 34 544.00 | 60 000.00 | 94 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |