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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 39 140.00 | 3 815.00 | 42 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 370.00 | 67 031.00 | 5 339.00 | 72 370.00 |
BT Marchandises | 179 183.00 | | 179 183.00 | 179 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 141.00 | 1 909.00 | 566 232.00 | 568 141.00 |
BZ Autres créances | 355 450.00 | | 355 450.00 | 355 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 1 191 824.00 | | 1 191 824.00 | 1 191 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 303 632.00 | 1 909.00 | 2 301 722.00 | 2 303 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 003.00 | 68 940.00 | 2 307 062.00 | 2 376 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 424.00 | 1 874 629.00 | | 1 886 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 750.00 | 11 794.00 | | 77 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 483.00 | 1 936 733.00 | | 2 014 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | 2 826.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 737.00 | 32 875.00 | | 140 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 818.00 | 79 875.00 | | 150 818.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 2 606.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 578.00 | 118 183.00 | | 292 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 062.00 | 2 054 917.00 | | 2 307 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 162.00 | 115 357.00 | | 292 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 776.00 | 79 863.00 | 1 605 639.00 | 1 525 776.00 |
FG Production vendue services | 144 729.00 | 3 564.00 | 148 293.00 | 144 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 505.00 | 83 427.00 | 1 753 933.00 | 1 670 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 35.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | -35.00 | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 722.00 | 6 989.00 | | 32 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 023.00 | 1 326 303.00 | | 1 773 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 273.00 | 1 314 508.00 | | 1 695 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 750.00 | 11 794.00 | | 77 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 014.00 | | 1 833.00 | 71 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 72 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 67 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 971.00 | | 1 833.00 | 65 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 028.00 | 4 202.00 | 199.00 | 63 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 510.00 | 4 202.00 | 199.00 | 59 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 565 858.00 | 565 858.00 | | 565 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VC Groupe et associés | 348 752.00 | 348 752.00 | | 348 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 117.00 | 923 593.00 | 1 524.00 | 925 117.00 |
VW T.V.A. | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 163.00 | 292 163.00 | | 292 163.00 |