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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 283.00 | 241.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 715.00 | 283.00 | 431.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | 5 785.00 | 1 134.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 429.00 | 5 785.00 | 34 644.00 | 40 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 144.00 | 6 069.00 | 35 075.00 | 41 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
DH Report à nouveau | -395 491.00 | -194 004.00 | | -395 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 035.00 | -201 487.00 | | -2 035.00 |
DL TOTAL (I) | -91 503.00 | -89 468.00 | | -91 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 62 585.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 12 312.00 | | 16 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820.00 | 19 775.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 578.00 | 94 672.00 | | 126 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 075.00 | 5 204.00 | | 35 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 578.00 | 94 672.00 | | 126 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 62 585.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 411.00 | 837 008.00 | | 34 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 447.00 | 1 038 495.00 | | 36 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 035.00 | -201 487.00 | | -2 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 68 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435.00 | | 191.00 | 2 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 911.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | 191.00 | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 175.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 175.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 233.00 | 37 042.00 | 191.00 | 37 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |