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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 865.00 | 1 828.00 | 128 037.00 | 129 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 734.00 | 1 828.00 | 487 906.00 | 489 734.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 814.00 | 1 828.00 | 501 986.00 | 503 814.00 |
CU Autres participations | 227 347.00 | | 227 347.00 | 227 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 393.00 | 304 393.00 | | 304 393.00 |
DH Report à nouveau | -541.00 | | | -541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 949.00 | -541.00 | | 49 949.00 |
DL TOTAL (I) | 362 186.00 | 312 237.00 | | 362 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 526.00 | 21 288.00 | | 138 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 038.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 12 597.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 800.00 | 34 923.00 | | 139 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 986.00 | 347 160.00 | | 501 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 800.00 | 34 923.00 | | 139 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -691.00 | -640.00 | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 361.00 | 994.00 | | 55 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411.00 | 1 536.00 | | 5 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 949.00 | -541.00 | | 49 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 035.00 | | 183 699.00 | 306 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 035.00 | | 53 834.00 | 306 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | | |