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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 831.00 | 120.00 | 124 711.00 | 124 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 379.00 | 24 415.00 | 22 964.00 | 47 379.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 811.00 | 24 535.00 | 148 275.00 | 172 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
072 Créances – Autres | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
084 Disponibilités | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 794.00 | | 163 794.00 | 163 794.00 |
110 Total général Actif | 336 605.00 | 24 535.00 | 312 069.00 | 336 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 764.00 | 689 705.00 | | 613 764.00 |
222 Production stockée | -512.00 | 599.00 | | -512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | 31.00 | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 811.00 | 690 336.00 | | 619 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 419.00 | 51 473.00 | | 59 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | -1 748.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 281 095.00 | 295 235.00 | | 281 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 547.00 | 28 612.00 | | 25 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 000.00 | 276 000.00 | | 283 000.00 |
252 Charges sociales | 66 496.00 | 77 369.00 | | 66 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 774.00 | 5 356.00 | | 5 774.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 721 100.00 | 732 333.00 | | 721 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 290.00 | -41 997.00 | | -101 290.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 179.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | -401.00 | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 230.00 | -41 776.00 | | -101 230.00 |