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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 164.00 | 38 342.00 | 1 822.00 | 40 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 471.00 | 130 094.00 | 180 377.00 | 310 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 226.00 | 168 436.00 | 223 790.00 | 392 226.00 |
BN En cours de production de biens | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 201.00 | 2 500.00 | 203 701.00 | 206 201.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CF Disponibilités | 351 799.00 | | 351 799.00 | 351 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 644.00 | 2 500.00 | 603 144.00 | 605 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 870.00 | 170 936.00 | 826 934.00 | 997 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 494 353.00 | 546 000.00 | | 494 353.00 |
DH Report à nouveau | | 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 673.00 | -51 928.00 | | 36 673.00 |
DL TOTAL (I) | 539 419.00 | 502 746.00 | | 539 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 627.00 | 169.00 | | 86 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 921.00 | 39 152.00 | | 74 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 953.00 | 81 525.00 | | 114 953.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 16 548.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 514.00 | 137 394.00 | | 287 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 933.00 | 640 140.00 | | 826 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 369.00 | 137 395.00 | | 265 369.00 |