| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 316.00 | 60 407.00 | 17 908.00 | 78 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 316.00 | 60 407.00 | 17 908.00 | 78 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 478.00 | 17 997.00 | 252 481.00 | 270 478.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CF Disponibilités | 431 062.00 | | 431 062.00 | 431 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 108.00 | 17 997.00 | 720 111.00 | 738 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 424.00 | 78 404.00 | 738 020.00 | 816 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 616.00 | 244 450.00 | | 275 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 687.00 | 93 166.00 | | 162 687.00 |
DL TOTAL (I) | 447 104.00 | 346 416.00 | | 447 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 252.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 131.00 | 54 161.00 | | 49 131.00 |
EA Autres dettes | 241 522.00 | 216 590.00 | | 241 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 916.00 | 271 005.00 | | 290 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 020.00 | 617 421.00 | | 738 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 264.00 | | 12 233.00 | 70 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 78 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 78 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 264.00 | | 12 233.00 | 70 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 848.00 | 3 740.00 | 4 181.00 | 60 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 848.00 | 3 740.00 | 4 181.00 | 60 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 556.00 | 9 642.00 | 36 201.00 | 44 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 556.00 | 9 642.00 | 36 201.00 | 44 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 556.00 | 9 642.00 | 36 201.00 | 44 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
UX Autres créances clients | 249 712.00 | 249 712.00 | | 249 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 796.00 | 259 029.00 | 20 767.00 | 279 796.00 |
VW T.V.A. | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 916.00 | 290 916.00 | | 290 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |