| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 3 050.00 | 5 655.00 | 8 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 240.00 | 11 344.00 | 81 895.00 | 93 240.00 |
AP Constructions | 643 544.00 | 65 309.00 | 578 234.00 | 643 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 765.00 | 8 113.00 | 37 652.00 | 45 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 346.00 | 87 817.00 | 1 035 529.00 | 1 123 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 846.00 | | 394 846.00 | 394 846.00 |
BZ Autres créances | 1 700 774.00 | | 1 700 774.00 | 1 700 774.00 |
CF Disponibilités | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 671.00 | | 2 158 671.00 | 2 158 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 018.00 | 87 817.00 | 3 194 200.00 | 3 282 018.00 |
CU Autres participations | 305 636.00 | | 305 636.00 | 305 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 551.00 | 8 000.00 | | 8 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 736.00 | | | 226 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 599 264.00 | 604 443.00 | | 599 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 393.00 | 97 073.00 | | 29 393.00 |
DK Provisions réglementées | 389.00 | 176.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 865 134.00 | 710 492.00 | | 865 134.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 216 320.00 | 208 000.00 | | 216 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 394.00 | 592 534.00 | | 470 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 059.00 | 1 714 712.00 | | 985 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 199.00 | 208 584.00 | | 436 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 816.00 | 186 386.00 | | 220 816.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 18 982.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 066.00 | 2 929 200.00 | | 2 329 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 200.00 | 3 639 692.00 | | 3 194 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 966.00 | 2 286 260.00 | | 1 821 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 019.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 499.00 | | 196 480.00 | 1 482 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 632.00 | 332 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 632.00 | 1 123 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 145.00 | | 5 800.00 | 96 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 897.00 | | 146 413.00 | 542 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 457.00 | | 44 267.00 | 843 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 307.00 | 72 510.00 | | 15 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 6 361.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 274.00 | 66 149.00 | | 7 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 200.00 | 436 200.00 | | 436 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
UX Autres créances clients | 394 846.00 | 394 846.00 | | 394 846.00 |
VB T. V. A. | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 704.00 | 1 451 704.00 | | 1 451 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 394.00 | 179 613.00 | 238 271.00 | 470 394.00 |
VI Groupe et associés | 989 885.00 | 989 885.00 | | 989 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 682.00 | 164 682.00 | | 164 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 924.00 | 2 110 468.00 | 26 456.00 | 2 136 924.00 |
VW T.V.A. | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 066.00 | 1 821 965.00 | 454 591.00 | 2 329 066.00 |