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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 759.00 | | 449 759.00 | 449 759.00 |
BZ Autres créances | 741 578.00 | | 741 578.00 | 741 578.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 260.00 | | 742 260.00 | 742 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 019.00 | | 1 192 019.00 | 1 192 019.00 |
CU Autres participations | 449 759.00 | | 449 759.00 | 449 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 470.00 | 482 470.00 | | 482 470.00 |
DH Report à nouveau | -238 169.00 | -228 144.00 | | -238 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 164.00 | -10 025.00 | | 37 164.00 |
DL TOTAL (I) | 281 465.00 | 244 301.00 | | 281 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 456.00 | 897 809.00 | | 901 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 12 042.00 | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 554.00 | 909 851.00 | | 910 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 019.00 | 1 154 152.00 | | 1 192 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 554.00 | 909 851.00 | | 910 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 834.00 | | | -42 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436.00 | 3 271.00 | | 4 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -32 728.00 | 13 295.00 | | -32 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 164.00 | -10 025.00 | | 37 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 759.00 | | | 449 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 759.00 | | | 449 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VC Groupe et associés | 690 828.00 | 690 828.00 | | 690 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 901 456.00 | 901 456.00 | | 901 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 578.00 | 741 578.00 | | 741 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 554.00 | 910 554.00 | | 910 554.00 |