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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 549.00 | 1 049.00 | 19 500.00 | 20 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 122.00 | 1 049.00 | 175 073.00 | 176 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 765.00 | 163 132.00 | | 173 765.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 147.00 | 10 633.00 | | -11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 163 818.00 | 174 965.00 | | 163 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | 31 100.00 | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 601.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | 6 880.00 | | 505.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 724.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 255.00 | 40 304.00 | | 11 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 073.00 | 215 269.00 | | 175 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 255.00 | 40 304.00 | | 11 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 104 154.00 | 104 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 104 154.00 | 104 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 1 876.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 154.00 | 153 144.00 | | 104 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 301.00 | 142 511.00 | | 115 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 147.00 | 10 633.00 | | -11 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |