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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 150.00 | 39 293.00 | 21 856.00 | 61 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 225.00 | 42 132.00 | 15 093.00 | 57 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 246.00 | 81 425.00 | 38 820.00 | 120 246.00 |
BN En cours de production de biens | 130 610.00 | | 130 610.00 | 130 610.00 |
BT Marchandises | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BZ Autres créances | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 165 256.00 | | 165 256.00 | 165 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 199.00 | | 381 199.00 | 381 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 446.00 | 81 425.00 | 420 020.00 | 501 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
DH Report à nouveau | 11 210.00 | -22 474.00 | | 11 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 357.00 | 45 762.00 | | 49 357.00 |
DL TOTAL (I) | 120 095.00 | 82 814.00 | | 120 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 709.00 | 33 431.00 | | 44 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 347.00 | 18 421.00 | | 194 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 998.00 | 27 219.00 | | 28 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 927.00 | 32 023.00 | | 29 927.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 476.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 925.00 | 111 871.00 | | 299 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 020.00 | 194 686.00 | | 420 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 718.00 | 75 509.00 | | 76 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 185.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 269.00 | | 568 269.00 | 568 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 269.00 | | 568 269.00 | 568 269.00 |
FM Production stockée | | | 130 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | 1 872.00 | | 10 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 376.00 | 586 755.00 | | 710 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 018.00 | 540 992.00 | | 661 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 357.00 | 45 762.00 | | 49 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 665.00 | | 20 580.00 | 99 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 795.00 | | 20 580.00 | 97 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 513.00 | 16 912.00 | | 64 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 513.00 | 16 912.00 | | 64 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VB T. V. A. | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 514.00 | 15 654.00 | 28 860.00 | 44 514.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 578.00 | 76 718.00 | 28 860.00 | 105 578.00 |