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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 192.00 | 15 092.00 | 28 100.00 | 43 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 951.00 | 35 092.00 | 121 859.00 | 156 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 117 879.00 | 20 000.00 | 97 879.00 | 117 879.00 |
CF Disponibilités | 118 545.00 | | 118 545.00 | 118 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 624.00 | 20 000.00 | 220 624.00 | 240 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 575.00 | 55 092.00 | 342 483.00 | 397 575.00 |
CU Autres participations | 113 710.00 | 20 000.00 | 93 710.00 | 113 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
DH Report à nouveau | 284 547.00 | 204 754.00 | | 284 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 029.00 | 79 793.00 | | -35 029.00 |
DL TOTAL (I) | 272 084.00 | 307 113.00 | | 272 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 301.00 | 7 393.00 | | 30 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 1 768.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 18 450.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 399.00 | 29 770.00 | | 70 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 483.00 | 336 883.00 | | 342 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 192.00 | 29 770.00 | | 44 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272.00 | 129 014.00 | | 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 301.00 | 49 220.00 | | 35 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 029.00 | 79 793.00 | | -35 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 552.00 | 9 914.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 083.00 | | 97 868.00 | 59 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | | 32 868.00 | 10 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 759.00 | | 65 000.00 | 48 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 937.00 | 7 155.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | 7 155.00 | | 7 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 521.00 | 4 314.00 | 18 344.00 | 30 521.00 |
VI Groupe et associés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 488.00 | 119 439.00 | 49.00 | 119 488.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 399.00 | 44 192.00 | 18 344.00 | 70 399.00 |