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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 350.00 | 5 344.00 | 4 006.00 | 9 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 3 137.00 | 1 021.00 | 4 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 508.00 | 8 481.00 | 5 027.00 | 13 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
072 Créances – Autres | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
110 Total général Actif | 67 567.00 | 8 481.00 | 59 085.00 | 67 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 085.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 684.00 | | | 3 684.00 |