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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 854.00 | 21 468.00 | 386.00 | 21 854.00 |
040 Immobilisations financières | 31 323.00 | 30 123.00 | 1 200.00 | 31 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 324.00 | 52 130.00 | 33 194.00 | 85 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 072.00 | 24 489.00 | 135 583.00 | 160 072.00 |
072 Créances – Autres | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
084 Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 760.00 | 24 489.00 | 168 271.00 | 192 760.00 |
110 Total général Actif | 278 084.00 | 76 619.00 | 201 465.00 | 278 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
242 Autres charges externes. | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
252 Charges sociales | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 849.00 | | | -9 849.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 570.00 | | | -15 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |