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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 451.00 | 27 231.00 | 1 221.00 | 28 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 748.00 | 11 286.00 | 463.00 | 11 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 280.00 | 38 892.00 | 5 388.00 | 44 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 066.00 | 38 892.00 | 57 174.00 | 96 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 907.00 | 2 970.00 | | 4 907.00 |
DH Report à nouveau | | -4 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | 6 284.00 | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 13 441.00 | 10 407.00 | | 13 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 2 363.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 394.00 | 11 886.00 | | 17 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 228.00 | 10 173.00 | | 11 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 733.00 | 37 719.00 | | 43 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 174.00 | 48 126.00 | | 57 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 733.00 | 37 719.00 | | 28 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 256 520.00 | | 256 520.00 | 256 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 586.00 | | 256 586.00 | 256 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 519.00 | 294 875.00 | | 277 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 484.00 | 288 590.00 | | 274 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | 6 284.00 | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 790.00 | | 1 490.00 | 42 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | | 1 100.00 | 39 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 390.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 875.00 | 1 017.00 | | 37 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 202.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 702.00 | 815.00 | | 37 702.00 |