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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 481.00 | 89 984.00 | 20 498.00 | 110 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 339.00 | 85 549.00 | 15 789.00 | 101 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 547.00 | 184 110.00 | 82 437.00 | 266 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BN En cours de production de biens | 92 542.00 | | 92 542.00 | 92 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
BZ Autres créances | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CF Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 763.00 | | 193 763.00 | 193 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 310.00 | 184 110.00 | 276 200.00 | 460 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
DH Report à nouveau | -62 676.00 | | | -62 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 841.00 | | | -16 841.00 |
DL TOTAL (I) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 117.00 | | | 260 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 047.00 | | | 232 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 743.00 | 21 302.00 | 8 935.00 | 171 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 155.00 | 21 302.00 | 8 935.00 | 170 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 085.00 | 90 140.00 | | 87 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 703.00 | 171 758.00 | | 168 703.00 |