| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 659.00 | 34 327.00 | 332.00 | 34 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 598.00 | 138 708.00 | 20 890.00 | 159 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 859.00 | 178 732.00 | 76 127.00 | 254 859.00 |
BT Marchandises | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 111 685.00 | | 111 685.00 | 111 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 344.00 | | 302 344.00 | 302 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 203.00 | 178 732.00 | 378 471.00 | 557 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 497.00 | 84 993.00 | | 117 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 668.00 | 112 504.00 | | 104 668.00 |
DL TOTAL (I) | 227 665.00 | 202 997.00 | | 227 665.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 2 333.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 057.00 | 137 288.00 | | 106 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 374.00 | 44 268.00 | | 44 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 806.00 | 201 434.00 | | 150 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 471.00 | 437 430.00 | | 378 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 806.00 | 201 433.00 | | 150 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 078.00 | | 663 078.00 | 663 078.00 |
FG Production vendue services | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 101.00 | | 675 101.00 | 675 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 066.00 | 4 994.00 | | 6 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 562.00 | 32 615.00 | | 27 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 238.00 | 36 869.00 | | 33 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 049.00 | 804 013.00 | | 726 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 380.00 | 691 509.00 | | 621 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 668.00 | 112 504.00 | | 104 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 254 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 194 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 856.00 | | | 206 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 649.00 | 10 684.00 | 12 600.00 | 180 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 951.00 | 10 684.00 | 12 600.00 | 174 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 057.00 | 106 057.00 | | 106 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 806.00 | 150 806.00 | | 150 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 4 166.00 | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 514.00 | 6 744.00 | | 7 514.00 |
ST Autres comptes | 86 978.00 | 97 806.00 | | 86 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 955.00 | 23 115.00 | | 22 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 2 021.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 647.00 | 6 187.00 | | 4 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 020.00 | 159 754.00 | | 135 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 341.00 | 87 532.00 | | 78 341.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 447.00 | 127 666.00 | | 117 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |